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📊 Methodologie & Berechnungsformeln
1. Risikobewertung (1-10 Skala)
Die Gesamtrisikobewertung eines Landes basiert auf vier Hauptkategorien:
Gesamtrisiko = w₁ × Politisches Risiko + w₂ × Supply Chain Risiko + w₃ × Logistik Risiko + w₄ × Wirtschaftl. Risiko
wobei: w₁ = 0.3, w₂ = 0.3, w₃ = 0.2, w₄ = 0.2
Die Gewichtung reflektiert die relative Wichtigkeit für Supply Chain Entscheidungen basierend auf
Expertenbefragungen und historischen Disruption-Analysen.
2. Erweiterte TVO-Berechnung
Total Value of Ownership mit angepasster Risikogewichtung:
TVO = Direkte Kosten + Transitions Kosten + Versteckte Kosten + Risikokosten × Risikofaktor - Einsparungen - Förderungen
Risikofaktor = 1 + (Risikoscore - 5) × 0.1
NPV = Σ(CFₜ / (1+r)ᵗ) - Investition
Angesetzte Faktoren:
- Risikokosten: 5-20% des Beschaffungsvolumens (branchenabhängig)
- Arbeitskosten-Differenzen: ±30-200% (Basis: Eurostat)
- Transportkosten: -50% bis +10% (EU-Nähe vs. Asien)
- Strategischer EU-Wert: +3-5% p.a. (Marktzugang, Resilienz)
3. Sensitivitätsanalyse
Deterministische Szenario-Rechnung: Zentrale Annahmen werden variiert und der NPV neu berechnet, um die Robustheit des Ergebnisses sichtbar zu machen.
Variierte Parameter: Arbeitskosten, Wechselkurs (EUR/USD), Transportkosten, geopolitisches Risiko
NPVangepasst = f(Parameter × (1 + Δ))
Sensitivität = (NPVangepasst − NPVbasis) / NPVbasis
Die Bandbreiten je Parameter zeigen, wie stark das Ergebnis auf einzelne Annahmen reagiert.
4. Break-Even-Analyse
Zeitpunkt der Amortisation:
Kumulierter CF(t) = -Investition + Σ(Jährliche Einsparungen)ₜ
Break-Even wenn: Kumulierter CF(t) = 0
5. Unternehmens-Risiko-Radar & EU-Compliance
- Unternehmens-Risiko-Radar: Firmensuche über die GLEIF-LEI-Datenbank (live). Die Sitzländer von Haupt-, Mutter- und Tochtergesellschaften werden auf das Länderrisikomodell gemappt (jurisdiktionelle Konzern-Exposition) und gegen einen Sanktions-/Watchlist-Snapshot geprüft. Ersetzt kein kommerzielles Lieferketten-Mapping.
- EU-Compliance-Radar: Regelbasierte Prüfung, welche EU-Regularien (CBAM, CSRD, CSDDD, LkSG, EUDR, Zwangsarbeits-VO, CRMA) anhand Unternehmensgröße, Branche und Beschaffung greifen, inklusive Schwellenwerten und Fristen. Keine Rechtsberatung.